Aspectos Clave
- Las tarifas de financiamiento ofrecen valiosas perspectivas sobre el sentimiento del mercado, ayudando a los traders a tomar decisiones informadas mediante el seguimiento de datos en tiempo real a través de herramientas;
- Las altas tarifas de financiamiento pueden señalar oportunidades para posiciones cortas, mientras que las bajas tasas podrían indicar una oportunidad para abrir posiciones largas, favoreciendo un momento oportuno;
- Ajustar el apalancamiento basándose en las tendencias de las tarifas de financiamiento puede optimizar la gestión del riesgo y los rendimientos comerciales, con reducciones durante tasas altas y aumentos durante tasas bajas.
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Las "Tarifas de Financiamiento en Cripto" es probablemente un término muy buscado cuando estamos interesados en desentrañar el concepto. Aunque pueda parecer desafiante de comprender, no es tan difícil, y en esta guía se le explicará todo al respecto. Por lo tanto, si desea aprender sobre este concepto esencial para traders de todos los niveles, continúe leyendo este artículo.
Entonces, ¿qué son las tarifas de financiamiento en cripto? La verdad es que no son exclusivas para los avanzados. Cada vez más principiantes han comenzado a integrar las tarifas de financiamiento en cripto en su mecánica de trading. Con más práctica, será un experto antes de que se dé cuenta.
Tanto si opera en Binance o Kraken, eventualmente sabrá qué son las tarifas de financiamiento en cripto y cómo utilizarlas de manera táctica para tomar mejores decisiones de trading.
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Contenidos
- 1. ¿Qué son las Tarifas de Financiamiento en Cripto?
- 2. Tarifas de Financiamiento y Convergencia de Precios
- 3. Cálculo de las Tarifas de Financiamiento En Cripto
- 3.1. Métodos de Cálculo Basados en la Plataforma
- 4. Factores que Influyen en las Tarifas de Financiamiento
- 5. Tarifas de Financiamiento y Estrategias de Trading
- 5.1. Consejos para Aprovechar las tarifas de financiamiento
- 6. Conceptos Erróneos sobre las Tarifas de Financiamiento
- 7. Conclusión
¿Qué son las Tarifas de Financiamiento en Cripto?
Primero, necesitará entender qué son los contratos perpetuos swap y las tarifas de financiamiento en cripto.
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Comenzando con lo último, se trata de un mecanismo de equilibrio que garantiza que los precios de sus contratos perpetuos swap no se desvíen demasiado de los precios spot del activo subyacente, comoBitcoin o Ethereum.
Además, en cuanto a ¿qué son los contratos perpetuos swap y las tarifas de financiamiento en cripto? Para aquellos que llevan un tiempo adentrándose en el mundo cripto, notarán que existen dos mercados de trading más comunes: spot y futuros.
El primero es probablemente con lo que la mayoría de la gente está familiarizada, ya que les permite operar al precio de mercado. En el trading de futuros, sin embargo, el sistema es completamente diferente. Usted no posee criptomonedas. Usted posee su contrato a futuro(ahora, probablemente entiende por qué se le llama "futuros").
Dicho esto, vienen en un par de tipos: tradicionales y perpetuos. La diferencia radical radica en la fecha de vencimiento. Los contratos tradicionales tienen una fecha final, por lo que los traders deben saldar o renovar sus contratos antes de esa fecha límite. Para mitigar los riesgos de contraparte, una entidad de confianza conocida como cámara de compensación gestionará este proceso de liquidación, asegurándose de que el contrato sea cumplido.
A continuación, existen los contratos perpetuos swap de cripto, donde las tarifas de financiamiento adquieren importancia. También se conocen con otros nombres: contratos perpetuos de futuros o swaps perpetuos de cripto, pero una cosa es segura: estos contratos no tienen una fecha de vencimiento establecida, lo que ofrece mayor flexibilidad en comparación con los contratos tradicionales.
Entendiendo mejor qué son los contratos perpetuos swap, estos aprovechan las tarifas de financiación para evitar discrepancias entre los precios en los mercados de futuros y spot. Todo se trata de equilibrio aquí. ¿Qué sucede si ese equilibrio se pierde? Pues bien, cuando las tarifas de financiamiento de futuros cripto se desvían drásticamente de los precios spot, habrá riesgos e ineficiencias a gran escala .
Por supuesto, tales ocurrencias son casi inexistentes. No obstante, debe saber que existen tarifas de financiamiento positivas y negativas. Cuando se da el primer caso, los traders con posiciones largas pagan una tarifa a aquellos con posiciones cortas. Por otro lado, cuando la señal muestra tarifas de financiamiento negativas en el mercado cripto, los poseedores de posiciones cortas pagan un cargo adicional a aquellos con posiciones largas.
Por lo tanto, para mantener la alineación de precios en ausencia de liquidaciones periódicas, exchanges de cripto como Bybit o Coinbase harán uso de mecanismos de financiación, que se ajustan periódicamente en función de las condiciones del mercado
Así, después de tener explicadas las teorías generales sobre las tarifas de financiamiento en cripto, estas herramientas desempeñan un rol vital, especialmente si está considerando iniciarse en el trading de futuros.
Tarifas de Financiamiento y Convergencia de Precios
Como puede imaginar, tales herramientas son cruciales para mantener la alineación de precios entre los contratos perpetuos de futuros y el mercado spot. Tanto en los mercados tradicionales como en los cripto, la convergencia de precios se refiere al proceso mediante el cual el precio de futuros se alinea con el precio spot a medida que el contrato se acerca a su vencimiento o liquidación.
Varios factores contribuyen a esto:
- Mecanismo de Entrega: Mientras que los contratos tradicionales de futuros tienen una fecha de entrega específica, los contratos perpetuos carecen de esta característica. Sin embargo, las tarifas de financiamiento en futuros cripto incentivan a los traders a alinear sus posiciones con el precio spot, imitando la convergencia que se observa en los mercados tradicionales.
- Oportunidades de Arbitraje: Las discrepancias entre el spot y las tarifas de financiamiento en futuros cripto crean oportunidades de arbitraje. Los traders pueden beneficiarse de estas brechas comprando simultáneamente el activo en el mercado spot y vendiéndolo mediante el contrato de futuros, ayudando a reducir la diferencia entre ambos precios.
- Reducción de la Especulación: A medida que se acerca la liquidación, aquellos traders que no tienen la intención de mantener el activo subyacente pueden cerrar sus posiciones, reduciendo la volatilidad de los precios y promoviendo la convergencia de los mismos.
Al incorporar las tarifas de financiamiento en cripto, los contratos perpetuos de futuros replican la convergencia de precios observada en los mercados tradicionales, asegurando que los precios se mantengan estables y reflejen las dinámicas fundamentales del mercado.
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Cálculo de las Tarifas de Financiamiento En Cripto
Aparte de tener explicadas las tarifas de financiamiento en cripto en términos generales, también es importante entender cómo se calculan. Para ello, necesitará dos componentes principales: la tasa de interés y el índice de prima. Sus roles en las tarifas de financiamiento en futuros cripto se pueden explicar a continuación:
- Tasa de Interés: Refleja el costo de capital establecido por el intercambio y los costos generales de financiamiento aplicados en el mercado.
- Índice de Prima: Este índice rastrea la divergencia de precio entre los contratos perpetuos de futuros y el mercado spot.
Estos dos elementos trabajan en conjunto y apuntan al mismo objetivo: mantener los precios de los contratos de futuros cercanos al precio spot. Comprender sus indicadores le ayudará a captar señales en tiempo real en el mercado.
Supongamos que cuando el contrato de futuros cotiza por encima del precio de mercado, entonces el mercado está alcista – o cuando los traders están más avaros y agresivos con sus inversiones.
Pero, si cotiza por debajo del precio de mercado, entonces el mercado está lento o bajista. En otras palabras, no resulta interesante para los traders actuar con sus inversiones. Le sugiero que eche un vistazo al Índice de Miedo y Codicia de BitDegree para tener una mejor comprensión de este asunto.
Ahora, veamos cómo se aplican realmente las tarifas de financiamiento en el cálculo.
Paso 1 : Encuentre la diferencia entre los precios de futuros y spot.
Paso 2 : Determine el porcentaje de diferencia entre los precios de futuros y spot. Si es inferior a cero, entonces los resultados serían tarifas de financiamiento negativas en el mercado cripto o viceversa.
Paso 3 : Establezca la tasa de financiación como una fracción de la tasa de discrepancia.
Paso 4 : Aplique la tasa de financiación calculada como una tarifa a la cuenta del trader.
A continuación, permítame mostrarle un ejemplo real. Simplemente tener explicado el cálculo de las tarifas de financiamiento en cripto puede no ser suficiente para ilustrar completamente cómo funciona el sistema en su totalidad. Imagine que ve las siguientes tarifas de financiamiento en cripto en un escenario en vivo:
- Precio de Mercado de Bitcoin: $60,000
- Contrato de Futuros Perpetuo: $60,300
En tal caso, dado que la tasa de financiación muestra que la tasa para los contratos perpetuos de futuros es más alta, los poseedores de posiciones largas deberían compensar a los de posiciones cortas. Esto también señala que hay mayor demanda de contratos perpetuos. Después de todo, es así como se logra un equilibrio.
¿Qué sucede si el precio de mercado de Bitcoin es mayor? Pues bien, eso indica más actividades de venta, conduciendo a tarifas de financiamiento negativas en el mercado criptográfico. Consecuentemente, los poseedores de posiciones cortas pagarán a los de posiciones largas[1]. A largo plazo, las tarifas de financiamiento en cripto evitan discrepancias de precios entre futuros y spot con el tiempo.
Métodos de Cálculo Basados en la Plataforma
Continuando con lo explicado sobre las tarifas de financiamiento en cripto, veamos cómo funcionan en los exchanges más utilizados: Binance, Bybit y Kraken. Cada plataforma tiene métodos únicos para calcular estos ajustes periódicos en tiempo real, y usted descubrirá cómo.
Como introducción, las fórmulas específicas, intervalos y componentes que determinan estas tasas pueden diferir entre plataformas. Dicho esto, las tarifas de financiamiento de los exchange cripto en general no tendrán mucha discrepancia. Además, entender cómo se generan estas tasas hará que el trading con contratos perpetuos sea tan fluido como el trading spot, ya que se tiene mayor visibilidad sobre la liquidez del mercado.
Binance
Binance calcula las tarifas de financiamiento en cripto basándose en la diferencia entre el contrato perpetuo de futuros de USDC y los precios del mercado spot dentro de un intervalo de financiación de 4 u 8 horas, siguiendo los horarios de liquidación que se muestran a continuación (basado en Tiempo Universal Coordinado o UTC):
tarifas de financiamiento de 4 horas | tarifas de financiamiento de 8 horas |
|---|---|
00:00 (UTC) | 00:00 (UTC) |
04:00 (UTC) | 08:00 (UTC) |
08:00 (UTC) | 16:00 (UTC) |
12:00 (UTC) |
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16:00 (UTC) |
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20:00 (UTC) |
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Tabla: Horarios de liquidación de tarifas de financiamiento en Binance.
Para acceder a las tarifas de financiamiento de Binance en el mercado en vivo, son visibles de inmediato en la interfaz de Binance Futures. Para ser más específicos, se pueden encontrar justo al lado de la columna "Index" y encima del gráfico de velas. Sin embargo, si desea profundizar, también puede acceder a las tarifas de financiamiento en tiempo real e históricas haciendo clic en "Data" > "Futures Data" > "Funding Rates History".
Bybit
El método de Bybit para calcular las tarifas de financiación en cripto es bastante similar al de Binance. El exchange de derivados de cripto calcula sus tarifas de financiamiento en vivo cada minuto dentro de un intervalo de financiación de 8 horas. Se rastrean numerosas parejas cripto en el proceso, incluyendo ETH/USDT, BTC/USDT y DOGE/USDT.
Tenga en cuenta que cuando el mercado se ve sacudido por una volatilidad significativa, Bybit ajustará temporalmente los límites superior e inferior de sus tarifas de financiamiento. Esta estrategia se implementa para devolver los precios de los contratos de futuros a un rango razonable.
Aparte de su mercado de futuros habitual, Bybit también cuenta con una sección pre-market que lista exclusivamente proyectos innovadores recientemente lanzados. Las tarifas de financiamiento en esta sección se calculan de manera diferente, directamente en función de los precios de órdenes de compra y venta del propio contrato perpetuo (ya que aún no hay muchos datos en el mercado).
Kraken
Kraken, un exchange que se ha hecho un nombre en los EE. UU., también ofrece contratos de derivados perpetuos que cuentan con una función de auto-rolling cada hora. En lugar de ceñirse a intervalos más largos como los exchanges antes mencionados, Kraken liquida sus tarifas de financiamiento cada hora.
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|---|---|
| 10M | |
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1. BTC 2. ETH 3. LTC 4. XRP + 110 más |
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| USD/EUR + más | |
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Tabla: estadísticas de Kraken.
Las tarifas de financiamiento de Kraken también determinan la frecuencia de los pagos en la plataforma, que suelen ocurrir al final del periodo de financiación anterior. En cuanto a la fórmula, Kraken considera la tasa absoluta, el pago absoluto de financiación, la tasa relativa del precio spot y el pago relativo de financiación.
Dicho esto, es importante destacar que cada metodología afecta cómo se cobra o compensa a los traders, influyendo en las estrategias de trading. Por ejemplo, la tasa de financiación más baja de Binance puede atraer a traders sensibles al costo, mientras que el enfoque flexible de Bybit durante periodos de alta volatilidad podría atraer a aquellos que buscan entornos de trading dinámicos.
Factores que Influyen en las Tarifas de Financiamiento
Las tarifas de financiamiento en cripto también se pueden explicar en función de los factores que las afectan, especialmente para los traders que buscan maximizar potencialmente sus estrategias. Comprender cómo funcionan estas tasas en el mercado es crucial para manejar el panorama siempre cambiante de las criptomonedas. Así que, exploremos los diferentes elementos que impactan las tarifas de financiamiento que encontrarán los traders.
Factor 1: Demanda y Oferta del Mercado
Las tarifas de financiamiento dentro de los mercados de criptomonedas están influenciadas directamente por el equilibrio entre posiciones largas y cortas. Cuando hay una mayor demanda de las primeras, tienden a aumentar o a ser positivas. Por el contrario, un exceso de posiciones cortas puede resultar en ajustes de financiación negativos. Esta dinámica es particularmente evidente en las tarifas de financiamiento de futuros cripto, donde el sentimiento y la posición del mercado juegan un papel significativo.
Factor 2: Volatilidad del Mercado
La volatilidad de los precios de las criptomonedas es otro factor importante que impacta cómo se ajustan los mecanismos de financiación. Alta volatilidad del mercado generalmente conduce a un aumento del riesgo para los traders, lo que provoca cambios frecuentes en estas tasas.
Durante periodos de volatilidad extrema, las tarifas de financiamiento pueden experimentar picos o caídas bruscas, afectando el costo global de mantener posiciones largas o cortas.
Factor 3: Apalancamiento
El uso de apalancamiento en el trading puede amplificar tanto las ganancias potenciales como las pérdidas, lo que a su vez afecta las tarifas de financiamiento en cripto. Como se explicó en mayor detalle, cuando muchos traders utilizan un alto apalancamiento (especialmente durante condiciones de mercado volátiles), las tasas pueden aumentar ya que los traders están dispuestos a pagar más para mantener sus posiciones apalancadas.
Factor 4: Factores Externos
Cambios regulatorios, eventos económicos y tensiones geopolíticas son factores externos que pueden tener una influencia significativa. Estos elementos pueden impactar el comportamiento y el sentimiento de los traders, provocando cambios en el equilibrio entre posiciones largas y cortas y, por lo tanto, afectando las tarifas de financiamiento.
Factor 5: Redes Sociales y Sentimiento Público
Las plataformas de redes sociales, como X y Reddit, juegan un papel clave en la configuración de la percepción y el sentimiento del mercado. Noticias positivas y discusiones en estas plataformas pueden atraer a nuevos inversores, elevando los precios y, potencialmente, aumentando las tarifas de financiamiento.
Por el contrario, el sentimiento negativo puede llevar a una presión de venta, resultando en tasas más bajas.
Factor 6: Actividad de Búsqueda en la Web
Las tendencias de búsqueda, como las rastreadas por Google Trends, a menudo se correlacionan con los movimientos de precios de las criptomonedas.[2] Un aumento en la actividad de búsqueda puede señalar un creciente interés o preocupación en el mercado, lo que puede influir en el comportamiento de los traders y afectar las tarifas de financiamiento en los exchanges cripto.
Tarifas de Financiamiento y Estrategias de Trading
Comprender el impacto de las tarifas de financiamiento es esencial para los traders. Esto es especialmente importante si busca mejorar su desempeño en el trading. Como se ha señalado en nuestra guía, estas tasas influyen directamente en el costo de mantener las posiciones y proporcionan información sobre el sentimiento del mercado, moldeando así el comportamiento en el trading.
Primero que nada, preste atención a las tendencias en las posiciones largas y cortas. Aunque he explicado de manera continua este concepto específico de las tarifas de financiamiento, permítame recalcar qué señales o dinámicas debe observar en el mercado.
Las tarifas de financiamiento altas hacen que mantener posiciones largas sea costoso, mientras que las bajas o negativas desincentivan la venta en corto. Los traders deben considerar estos costos ya que impactan directamente la rentabilidad, especialmente en mercados volátiles.
A continuación, entender qué son las tarifas de financiamiento en cripto es tan importante como comprender cómo se vinculan al sentimiento del mercado. Generalmente sugieren un sentimiento alcista, con la mayoría de los traders manteniendo posiciones largas. Por el contrario, las tarifas de financiamiento negativas en cripto a menudo indican un sentimiento bajista, con más traders esperando que los precios caigan.
Monitorear estas estadísticas ayuda a los traders a evaluar el sentimiento global del mercado y ajustar sus estrategias, por ejemplo, decidiendo cuándo entrar o salir de posiciones.
A continuación se presentan algunos escenarios de tarifas de financiamiento en cripto, explicados según cómo influyen en el comportamiento del usuario:
- Escenario de Mercado Alcista: Cuando las tarifas de financiamiento aumentan debido a un sentimiento alcista, mantener posiciones largas se vuelve costoso. Como resultado, algunos traders pueden cerrar sus posiciones largas para evitar tarifas elevadas, mientras que otros pueden tomar posiciones cortas para beneficiarse de las tasas altas.
- Escenario de Mercado Bajista: Las tarifas de financiamiento negativas impulsadas por un sentimiento bajista pueden incentivar a los vendedores en corto a cerrar posiciones para evitar pagar tarifas a los tenedores de posiciones largas, lo que podría desencadenar un cambio de tendencia en el precio.
Dichos ejemplos demuestran cómo las tarifas de financiamiento pueden moldear tanto las decisiones individuales de trading como las dinámicas del mercado en general. Si bien proporcionan información sobre el sentimiento del mercado, tenga en cuenta que también pueden ser manipuladas por grandes traders("ballenas") que pueden influir significativamente en los movimientos del mercado.
Por ejemplo, un trader con gran volumen podría tomar posiciones masivas que alteren artificialmente el mercado, incitando a otros traders a reaccionar en consecuencia. Confiar únicamente en las tarifas de financiamiento para la toma de decisiones es arriesgado. Por lo tanto, es importante considerar otros indicadores como volumen, interés abierto y condiciones económicas generales.
Finalmente, los traders sofisticados a menudo aprovechan las tarifas de financiamiento en estrategias como arbitraje o cobertura. Por ejemplo, pueden capitalizar las discrepancias entre exchanges yendo largo en una plataforma con tasas bajas y corto en otra con tasas elevadas.
De manera similar, se pueden utilizar en bots de trading automatizados para ejecutar operaciones basadas en criterios predefinidos cuando se alcanzan ciertos umbrales.
Consejos para Aprovechar las tarifas de financiamiento
Evidentemente, las tarifas de financiamiento en cripto, explicadas anteriormente, desempeñan roles esenciales en las estrategias de los traders. Monitorearlas, interpretar sus señales y aplicarlas sabiamente a sus decisiones puede mejorar su enfoque general.
Para sacar el máximo provecho de las tarifas de financiamiento, es importante mantenerse al tanto de ellas de forma constante. Afortunadamente, varias herramientas y plataformas ofrecen actualizaciones en tiempo real a través de diversos exchanges.
En primer lugar, existen rastreador(es) de tarifas de financiamiento en cripto proporcionadas por los exchanges centralizados más importantes, que muestran las tasas para diversos pares de trading. Al referirse a dichas plataformas, puede acceder a información en tiempo real y conocer cuáles son las tarifas de financiamiento en cripto. De esa manera, se mantendrá actualizado y podrá tomar decisiones de trading informadas basadas en la información más reciente y centrada en datos.
A continuación, se presentan algunas formas de utilizar efectivamente los datos de las tarifas de financiamiento:
- Sincronización de Operaciones basadas en las Señales de las tarifas de financiamiento: Las tarifas de financiamiento a menudo reflejan el sentimiento actual del mercado. Por ejemplo, tasas elevadas podrían indicar un fuerte sentimiento alcista y un mercado sobreapalancado. Usted podría usar esta información para asumir posiciones cortas cuando estos cargos sean altos, anticipando una posible corrección del mercado.
- Ajuste del Apalancamiento de Acuerdo con los Cambios en las tarifas de financiamiento: Las tarifas de financiamiento en cripto, como se ha explicado, tienden a fluctuar con la volatilidad del mercado. Cuando las tasas son altas, quizás desee reducir su apalancamiento para minimizar costos, especialmente si planea mantener una posición por un período prolongado. Por el contrario, cuando las tasas son bajas, podría aumentar ligeramente el apalancamiento para maximizar las ganancias potenciales, sabiendo que los costos de mantenimiento serán mínimos.
- Uso de los Datos de tarifas de financiamiento para la Gestión de Riesgos: Las tarifas de financiamiento también pueden ser una herramienta eficaz para establecer niveles de stop-loss o take-profit. Si las tarifas de financiamiento se vuelven insosteniblemente altas, podrían señalar un mercado sobrecalentado en el que es probable que se produzca una reversión brusca, lo que sugiere un buen momento para ajustar sus niveles de stop-loss. De manera similar, en un mercado con tasas descendentes o negativas, podría establecer márgenes de stop-loss más amplios para tener en cuenta posibles reversiones.
Adicionalmente, algunas plataformas de trading le permiten configurar alertas personalizadas o utilizar bots de trading que le notifiquen cuando las tarifas de financiamiento alcancen niveles específicos. Estas alertas pueden ayudarle a responder rápidamente a las cambiantes condiciones del mercado sin tener que monitorizar manualmente las tasas todo el tiempo. Bastante conveniente, diría yo, especialmente si dispone de poco tiempo.
Si bien los mecanismos de financiación en los mercados de criptomonedas brindan perspectivas únicas sobre las condiciones del mercado, deben usarse junto a otros indicadores para un análisis más completo.
Combinar estas tasas con métricas como volumen de trading, interés abierto o indicadores técnicos (como medias móviles) puede mejorar la precisión de sus señales de trading. Este enfoque le permite crear una estrategia más robusta que tenga en cuenta múltiples perspectivas sobre el comportamiento del mercado.
Conceptos Erróneos sobre las Tarifas de Financiamiento
La importancia de las tarifas de financiamiento se puede explicar de muchas maneras, pero a menudo son malinterpretadas por los traders. Aclaremos algunos mitos comunes para ayudarle a navegar este aspecto del trading de manera más efectiva.
Mito 1: Las Tarifas de Financiamiento son Simplemente Otra Tarifa de Trading
Es fácil confundir las tarifas de financiamiento con las tarifas de trading, pero cumplen diferentes propósitos. Estas últimas se cobran por ejecutar operaciones, ya sea como un porcentaje de la transacción o como una cantidad fija. A continuación se muestra una tabla que ilustra la explicación con más detalle:
tarifas de financiamiento | Tarifas de Trading |
|---|---|
Realizadas entre traders según sus posiciones en contratos perpetuos. | Se cobran al ejecutar operaciones. |
Se calculan de manera periódica (usualmente cada 8 horas). | Generalmente se clasifican como tarifas de maker (cuando los traders aportan liquidez) o taker (cuando retiran liquidez). |
Pueden mostrar tarifas de financiamiento positivas o negativas, dependiendo del equilibrio entre posiciones largas y cortas. | Son directas y fijas. |
Varían según las condiciones del mercado. |
|
Tabla: Diferencias entre las tarifas de financiamiento y las tarifas de trading.
Ahora, ¿cuál es más importante? Ambas son iguales, y algunos traders pueden dar más prioridad a una sobre la otra. Si usted es un trader consciente de su presupuesto, por ejemplo, las tarifas de trading pueden importarle mucho. Aún así, no pierda de vista las tarifas de financiamiento. Incluso si ha ahorrado en tarifas de trading, podría perder oportunidades de trading sustanciales si no sigue la tendencia.
Mito 2: Las Tarifas de Financiamiento son Predecibles y Estables
Vale la pena señalar que los mecanismos de financiación en los mercados de criptomonedas son altamente inestables. Están influenciados por factores como la demanda del mercado, la oferta, la volatilidad y el sentimiento. Es esencial monitorear estas tasas de forma regular y comprender sus tendencias en lugar de asumir que permanecerán constantes.
Mito 3: Las Tarifas de Financiamiento Altas Siempre Señalan una Reversión Inminente del Mercado
Si bien las tarifas de financiamiento altas pueden sugerir un mercado sobrecalentado con fuerte sentimiento alcista, no siempre indican una reversión inminente del mercado. Aunque puedan sugerir una posible corrección, es crucial utilizar indicadores y análisis adicionales para tomar decisiones bien fundamentadas en lugar de depender únicamente de las tarifas de financiamiento.
Mito 4: Las Tarifas de Financiamiento como Indicador para un Trading Spot Efectivo
Otro punto importante es que las tarifas de financiamiento son específicas para el trading de derivados, como los futuros y los contratos perpetuos, y no se aplican al trading spot. Hay un par de razones para ello.
En el trading spot, usted compra o vende el activo subyacente real (como Bitcoin) y liquida la transacción inmediatamente al precio de mercado actual. Los costos asociados al trading spot se limitan típicamente a las tarifas de trading y a cualquier diferencial entre los precios de compra y venta.
Por otro lado, cuando se trata de trading de derivados, como los swaps perpetuos o contratos a futuro, las posiciones se mantienen durante un período de tiempo. Además, el precio del contrato debe alinearse con el activo subyacente.
En resumen, saber qué son las tarifas de financiamiento en cripto ayuda a entender cómo se equilibra la oferta y la demanda entre posiciones largas y cortas, asegurando que el precio del contrato se mantenga alineado con el precio spot.
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Conclusión
Las tarifas de financiamiento en cripto, están influenciadas por una variedad de factores. Esto incluye dinámicas de demanda y oferta del mercado. Incluso las condiciones externas, como los cambios regulatorios y el sentimiento en redes sociales, afectan las tarifas de financiamiento en cripto.
Sin embargo, es importante recordar que esto es solo una parte del rompecabezas. Aunque las tarifas de financiamiento ofrecen perspectivas críticas, depender únicamente de ellas sin considerar otros indicadores podría conducir a decisiones mal fundamentadas. Combinarlas con otros indicadores del mercado que suele ver en los principales exchanges, como Kraken o Binance, es clave para alcanzar el éxito en el trading.
Tanto si es un trader experimentado como principiante, entender y utilizar efectivamente las tarifas de financiamiento puede ser una herramienta poderosa en su arsenal de trading. Al mantenerse informado y adaptar sus estrategias en respuesta a los cambios en las tarifas de financiamiento, podrá gestionar mejor el riesgo y mejorar sus resultados en el trading.
El contenido publicado en este sitio web no tiene como objetivo dar ningún tipo de asesoría financiera, de inversión, de trading, o cualquier otra forma de asesoramiento. BitDegree.org no avala ni sugiere la compra, venta o posesión de ningún tipo de criptomoneda. Antes de tomar decisiones de inversión financiera, consulta a tu asesor financiero.
Referencias Científicas
1. Prabakaran P., Panchalingam N.: 'Factors Influencing the Trend of Cryptocurrency';
2. Nimmagada S. S., Ammanamanchi S. P.: 'BitMEX Funding Correlation with Bitcoin Exchange Rate'.
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